Трейдер устанавливает стоп-лосс исходя из https://boriscooper.org/ величины ATR точки входа. Основные скользящие средние, которые используют — 50 MA на спокойных трендовых рынках и 20 MA на сильных. Риск потери депозита зависит от того, пойдет ли цена в сторону прогноза или развернется. Ошибка в прогнозе может быть допущена как в свинг-трейдинге, так и во внутридневных стратегиях. Кроме того, свинг-трейдинг может перейти во внутридневную стратегию при наличии устойчивого долгосрочного тренда. С точки зрения психологической нагрузки свинг трейдинг опаснее.
При этом не допускается пережидание коррекции, участник обычно покидает рынок до начала отката. Цена на нисходящем движении отскакивает от уровня, не пробивая его вниз, и уходит вверх. Жду ближайшей коррекции, дно которой оказывается выше предыдущего минимума (пересечения цены с уровнем). Это оптимальная точка для открытия сделки на откате в начале тренда – на графике она отмечена синим овалом. Чтобы понятнее показать зоны свинг-трейдинга и точки открытия сделок, я воспользуюсь историей, потому предположим, что я на данный момент нахожусь в зеленой точке. Основное отличие свинг-трейдинга и внутридневных стратегий в длительности открытых позиций.
Основным принципом является удержание позиции на протяжении того периода времени, что нужен для извлечения предельного или заранее запланированного дохода. Сделки открывают, удерживают и закрывают по сигналам технического анализа. При совмещении двух подходов — фундаментального и технического анализа, свинг может принести прибыль. Она подходит многим людям, кто совмещает инвестирование с основной деятельностью. Но в отличие от инвестирования, не требует знания фундаментального анализа. В остальном все зависит от умения трейдера определить тренд, удерживать профитную позицию и закрыть по сигналу вне зависимости от финансового результата.
- Попробуй себя в роли свинг трейдера, воспользовавшись функционалом тренажера для трейдеров ATAS Market Replay.
- При входе спекулянт открывает на рынке позиции лонг от нижней линии и шорт — от верхней.
- Как правило, позиция остается открытой от нескольких часов до 2–3 дней.
- Свинг-торговля подходит не всем, поскольку требует серьёзной теоретической подготовки ещё до начала торговли.
- Также обеспечивает закрытие сделки, если рынок начинает двигаться против тренда.
- Если цена выходит за границы индикатор EMA 30 (область three на рисунке выше), то этого говорит о возможности разворота тенденции или возникновения затяжной коррекции.
Все игроки сталкиваются с просадками, независимо от стиля торговли. Однако свинг-трейдеры могут иметь более длительные убыточные позиции. В переводе с английского swing означает «качели», и это слово очень ёмко иллюстрирует этот вид трейдинга. Ценовая кривая на рынке перемещается подобно качелям – вверх и вниз. Цель свинг-трейдера состоит в том, чтобы забрать полностью движение в одну сторону, на покупку или на продажу.
Поэтому трейдер открывая короткую позицию (шорт), может зарабатывать даже в медвежьем рынке. Трейдинг, особенно в проп-среде, — это постоянный вызов, где учишься не только зарабатывать деньги, но и находить баланс между swing трейдинг стратегии эмоциями, аналитикой и рисками. И если подходить к этому с умом и настойчивостью, успех становится лишь вопросом времени. В трейдинге это пример того, как один актив, в нашем случае яблоки, выступает «поводырем» для другого актива — яблочного сока. Краткий обзор стратегий и видов торговли на фондовом рынке, которые помогают трейдеру зарабатывать. Свинг-трейдер склонен искать многодневные графические модели.
Термин «свинг-трейдинг» значительно менее знаком широкому кругу частных инвесторов, чем «дейтрейдинг», «долгосрочная торговля», «портфельные инвестиции». Лично я полагаюсь на программное обеспечение, которое предлагает обширные возможности по построению графиков, данные в реальном времени и настраиваемые технические индикаторы. Это помогает мне быть в курсе рыночных тенденций и принимать своевременные торговые решения.
Индикаторы
Свинг-трейдеры применяют теорию Эллиотта для открытия / закрытия позиций. К примеру, можно войти в лонг-сделку на пробое вверх волны импульса. Swing Buying And Selling может применяться во внутридневной торговле, но для этого необходимо использовать более короткие таймфреймы.
Свинг Трейдинг (свинговая Торговля, Swing Trading): Что Это Такое, Как Торговать И Получать Прибыль
Торговля фондовыми индексами свинг-трейдингом представляет собой стратегию, ориентированную на открытие лонг-сделок после коррекционных движений. При этом учитывается тенденция индексов к росту в долгосрочной перспективе. Подход может быть эффективен на рынках фондовых индексов, так как они имеют тенденцию к росту в длительные временные промежутки. Упомянутые ограничения важно учитывать при выборе свинг-трейдинга, как стратегии, и при разработке торгового плана. Оно определяет соотношение стоп-лосса и тейк-профита, например, если первый превышает второй в 5 раз, риск будет равен 5R. Установить уровень стоп-лосса не менее важно, чем определить тейк-профит.
Тренды и ситуация длительного флэта затрудняют открытие сделок. Рынок стал более изменчивым, и подходы к торговле время от времени пересматриваются. Если оставаться в курсе современных тенденций, трейдинг будет успешным. Следует постоянно мониторить новостную ленту, а также быть в курсе всех важных политических и экономических тенденций.
Существуют два подхода к открытыми позициями — пассивный и активный. В первом методе трейдер устанавливает стоп-лосс и тейк-профит и дает рынку самостоятельно достичь заданных уровней. Этот принцип обеспечивает определенность рисков, но не позволяет закрыть убыточную сделку раньше времени. Плюсом этой тактики является спокойствие, а минусом — ограничение потенциального дохода.
Основой концепции является “волна покупок или продаж”, которая позволяет захватить момент, когда котировка идет в интересующем направлении. Методика основывается на подходе, предполагающем, что на рынке тренды чередуются с периодами коррекции. Рассчитать потенциальные пределы волн можно, используя методы Фибоначчи. В Swing-торговле волновой анализ применяется преимущественно для определения фазы рынка, а не для поиска возможностей открыть позицию. Интеграция таких индикаторов на торговые платформы позволяет свинг-трейдерам анализировать рынок, учитывая как краткосрочные, так и более длительные тренды. Это дает возможность принимать информированные решения при торговле на бирже.
В теории предлагается выставлять дневной интервал с горизонтом удержания сделки открытой в течение 2-4 свечей. Альтернатива – интервалы Н1 и Н4 с удержанием позиции несколько часов внутри дня. Мелкие интервалы не используются, так как ценовой шум вносит в модель непредсказуемость и дисбаланс. На дне первого отката открываем длинную позицию (желтые точки) с расчетом на то, что в момент продолжения тренда цена дойдет как минимум до предыдущего максимума. Трендовые стратегии можно классифицировать по нескольким группам. Например, торговля по пробою уровней или долгосрочные стратегии.
Это понижает спрос на яблоки у других продавцов, и те тоже вынуждены снижать цены. Скальпинг — это не только частота сделок, но и умение распознавать неэффективности в стакане, созданные участниками рынка. Они могут возникать из-за крупного участника, который формирует уровень, или дисбаланса между спросом и предложением. Свинг-трейдинг “живет” на пересечении краткосрочной и среднесрочной торговли, поэтому его методы риск-менеджмента – из обоих “лагерей”. Если свинг-трейдер хочет поторговать в боковике, то прибегает к сеточным (канальным) ботам – они автоматически покупают и продают актив в заданных ценовых рамках. Свинг трейдеры отбирают инструменты для торговли, опираясь на различные факторы — индексный опцион фундаментальные, новостные и технические.
При торговле внутри дня стоит учитывать общий новостной фон и активность участников рынка. Важно помнить, что цена на коротких промежутках, как правило, колеблется хоть и не сильно, но часто. Соответственно, для извлечения выгоды потребуется тратить больше времени на мониторинг графиков, также повышается вероятность убытков из-за краткосрочных просадок стоимости актива. В идеале следует реализовать полный потенциал ценового движения, чтобы извлечь максимум дохода из роста или падения цены перед сменой тренда или началом длительного флэта.